UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds

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Nettoinventarwert (NAV)

107,68 EUR -0,20 EUR -0,19 %
Vortag 107,88 EUR Datum 24.02.2021

UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds: Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.

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UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds aktueller Kurs

107,18 EUR -0,50 EUR -0,46 %
Datum 25.02.2021
Vortag 107,18 EUR
Börse Sonstiges

Rating für UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-0,36
Performance 2 Jahre
7,90
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN 762243
ISIN LU0132663526
Name UBAM - Euro Bond ID EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.04.2018
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 64 127 977,11
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.02.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com