Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds

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WKN DE: A2ALNN / ISIN: LU1299722972

Nettoinventarwert (NAV)

102,08 EUR -0,13 EUR -0,13 %
Vortag 102,21 EUR Datum 21.06.2021

Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds: This Sub-Fund aims to preserve the nominal value of the assets. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund invests a minimum of two thirds of its net assets directly or indirectly in fixed and variable interest securities, such as notes, bonds and other comparable financial instruments, including securities with embedded derivatives, such as investment-grade convertible bonds and warrant bonds. Investment-grade shall be understood to mean the segment with a Standard & Poor’s rating of between AAA and BBB- or an equivalent rating from another recognised agency. These securities can be issued or guaranteed by government, government-backed or supranational institutions or companies domiciled anywhere in the world.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 13,94 % 26,67
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,24 % 228,96
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 32,16 % 2 389,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,45 % 4 001,64
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 59,59 % 3 630,34
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 72,70 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 73,74 % 1 668,99

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Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds aktueller Kurs

103,38 EUR 0,06 EUR 0,06 %
Datum 27.09.2019
Vortag 103,38 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds

Performance 1 Jahr
3,98
Performance 2 Jahre
0,55
Performance 3 Jahre
2,06
Performance 5 Jahre
4,17
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2ALNN
ISIN LU1299722972
Name Variopartner SICAV - Tareno Fixed Income Fund - T - EUR Inc Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 06.11.2015
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 36 424 293,62
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Sparplan Nein
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com