A284BE | Blackstone/GSO Secured Lending Fund | bis 15.01.2026 | finanzen.at

Blackstone/GSO Secured Len.FdDL-Notes 2020(20/26) Reg.S

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BLA./GSO SLF 20/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,6250 Rendite
Duration Modified Duration
Stückzinsen

Über die Blackstone/GSO Secured Lending Fund Anleihe (USU0926KAB99)

Die Blackstone/GSO Secured Lending Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2026 einen Coupon von 3,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.07. statt. Die Blackstone/GSO Secured Lending Fund -Anleihe wurde am 23.10.2020 mit einem Volumen von 800 Mio. emittiert.

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Stammdaten

Stammdaten
WKN A284BE
ISIN USU0926KAB99
Name BLA./GSO SLF 20/26 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Blackstone/GSO Secured Lending Fund
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,10
Emissionsdatum 23.10.2020
Coupondaten
Coupon 3,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.01.2026
nächster Zinstermin 15.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.07.2021
Letztes Coupondatum 14.01.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 23.10.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis
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