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Valor
-RAIF - Global Hedge funds A Fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. USD -3,36 - -
1842 Vermögen flexibel Fonds Deka Vermögensmanagement GmbH EUR 7,87 2,85 - 13,24
1842 Vermögen offensiv Fonds Deka Vermögensmanagement GmbH EUR 19,66 12,75 - 10,26
1A Global Value Fonds 3589356 LRI Invest S.A. EUR 23,31 24,84 35,05 17,35
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Currency Fund Share Class A USD Accumulation Fonds 43487487 24 Capital Management Ltd USD 12,49 - -
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund D USD Fonds Global Funds Management SA USD 57,20 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund I USD Fonds Global Funds Management SA USD 57,50 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund R CHF Hedged Fonds Global Funds Management SA CHF 53,61 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund R EUR Hedged Fonds Global Funds Management SA EUR 54,33 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S CHF Fonds 49558362 Global Funds Management SA CHF 50,37 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S CHF Hedged Fonds 49558373 Global Funds Management SA CHF 54,65 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S EUR Fonds 49558376 Global Funds Management SA EUR 44,41 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S EUR Hedged Fonds 49559381 Global Funds Management SA EUR 54,81 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S GBP Fonds 49559385 Global Funds Management SA GBP 43,03 - - 710,59
2Xideas UCITS - Global Mid Cap Library Fund S USD Fonds 41108920 Global Funds Management SA USD 57,50 - - 710,59
3 BANKEN MEGA-TRENDS 2023 I T Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 31,91 33,66 - 73,02
3 BANKEN MEGA-TRENDS 2023 R T Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 30,80 30,46 - 73,02
3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE (I) (A) Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 49,83 - - 14,55
3 BANKEN UNTERNEHMEN & WERTE AKTIENSTRATEGIE (R) (A) Fonds 3 Banken-Generali Investment GmbH EUR 48,74 - - 14,55
3 BG EMCore Convertibles Global CHF R T Fonds 18080224 3 Banken-Generali Investment GmbH CHF 14,08 0,33 -2,00 3,4
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