DL-FLR M.-T.Nts 20(25/26)RegS
CO. RABOBANK 20/26 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,0040 | Rendite | 1,32 |
| Duration | 0,8380 | Modified Duration | 0,8270 |
| Stückzinsen | 0,0527 |
Über die Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe (US74977SDJ87)
Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 24.09.2026 einen Coupon von 1,0040%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 24.03. statt. Die Coöperatieve Rabobank U.A. -Anleihe wurde am 24.09.2020 mit einem Volumen von 1000 Mio. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A282ZM |
| ISIN | US74977SDJ87 |
| Name | CO. RABOBANK 20/26 FLR |
| Land | Niederlande |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Coöperatieve Rabobank U.A. |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 24.09.2020 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,004% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 24.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 24.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 24.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 23.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 24.09.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Cooeperatieve Rabobank UA
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US21685WCJ45 | 24.05.2041 | 5,2500% | 5,1652 |
| NL00150009Z3 | 24.03.2029 | 0,1250% | 3,2506 |
| CH1181713640 | 28.04.2028 | 1,3625% | 1,0796 |
| CH0479514298 | 25.11.2027 | 0,2500% | 0,6848 |
| CH0026620846 | 15.09.2026 | 3,1250% | 0,2651 |
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