DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)
BK NY MELLON 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,0500 | Rendite | 4,36 |
| Duration | -0,3160 | Modified Duration | -0,3028 |
| Stückzinsen | 0,8948 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Anleihe (A3K1RA)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 17.11.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Anleihe (US06406RBA41)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2027 einen Coupon von 2,0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,926 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,36%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Anleihe wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)
| 98,81 | -0,14 | -0,14 % |
|---|
| Kurszeit | 03.07.2026 21:45:31 |
| Eröffnung / Vortag | 98,82 / 98,95 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,79 / 98,82 |
| 52 W. Tief | 96,62 |
| 52 W. Hoch | 98,97 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K1RA |
| ISIN | US06406RBA41 |
| Name | BK NY MELLON 22/27 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 850 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,92 |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von The Bank of New York Mellon
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US06406RCM79 | 23.04.2037 | 5,0850% | 5,2304 |
| US06406RBZ91 | 22.07.2032 | 5,0600% | 4,848 |
| US06406RCB15 | 11.02.2031 | 4,9420% | 4,7353 |
| US06406RAF47 | 29.01.2028 | 3,4000% | 4,2729 |
| US06406RAV96 | 15.10.2026 | 1,0500% | 4,2255 |
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