DL-Notes 2024(24/26-36) Reg.S
KING AIR R.F 24(36) REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,7500 | Rendite | 7,26 |
| Duration | 5,5872 | Modified Duration | 5,2088 |
| Stückzinsen | 2,5266 |
Über die Kingston Airport Revenue Finance Ltd. Anleihe (USG5265VAA10)
Die Kingston Airport Revenue Finance Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.12.2036 einen Coupon von 6,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.06. statt. Die Kingston Airport Revenue Finance Ltd. -Anleihe wurde am 02.10.2024 mit einem Volumen von 480 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 2024(24/26-36) Reg.S
| 96,51 | 0,11 | 0,11 % |
|---|
| Kurszeit | 30.10.2026 17:01:32 |
| Eröffnung / Vortag | 96,52 / 96,40 |
| Tagestief / Tageshoch | 96,41 / 96,52 |
| 52 W. Tief | 94,89 |
| 52 W. Hoch | 102,84 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L341 |
| ISIN | USG5265VAA10 |
| Name | KING AIR R.F 24(36) REGS |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Kingston Airport Revenue Finance Ltd. |
| Emissionsvolumen | 480 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,97 |
| Emissionsdatum | 02.10.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.12.2036 |
| nächster Zinstermin | 15.12.2026 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.06.2025 |
| Letztes Coupondatum | 14.12.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 02.10.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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