A28T4Y | Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] | bis | finanzen.at

DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S

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ITAU UNI(KY) 20/UND. REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,6250 Rendite 5,68
Duration 7,1455 Modified Duration 6,7613
Stückzinsen 0,0000

Über die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] Anleihe (USP59699AB77)

Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Anleihe bietet bei einer unbegrenzten Laufzeit einen Coupon von 4,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 27.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,68%. Die Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch] -Anleihe wurde am 27.02.2020 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen DL-Notes 20(25/Und.) Reg.S

95,25 0,00 0,00 %
Kurszeit 21.04.2021 16:02:00
Eröffnung / Vortag 0,00 / 95,25
Tagestief / Tageshoch 94,75 / 95,75
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
ZKK

Stammdaten

Stammdaten
WKN A28T4Y
ISIN USP59699AB77
Name ITAU UNI(KY) 20/UND. REGS
Land Brasilien
Emissionsdaten
Schuldner Itaú Unibanco Holding S.A. [Cayman Islands Branch]
Emissionsvolumen 700 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 27.02.2020
Coupondaten
Coupon 4,625%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Zinssatz variabel
Fälligkeit
nächster Zinstermin 27.08.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 27.08.2020
Letztes Coupondatum
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig); für Gebietsansässige keine Rückerstattung möglich, da kein DBA abgeschlossen wurde.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am 27.02.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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