Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26)
EX.IMP.BK.K. 21/26 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,1250 | Rendite | 4,97 |
| Duration | -0,6226 | Modified Duration | -0,5931 |
| Stückzinsen | 0,4211 |
Moody`s Rating für The Export-Import Bank of Korea Anleihe (A3KTCH)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.02.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Export-Import Bank of Korea Anleihe (US302154DJ59)
Die The Export-Import Bank of Korea -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 29.12.2026 einen Coupon von 1,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.12. statt. Die The Export-Import Bank of Korea -Anleihe wurde am 29.06.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Export-Import Bk of Korea, TheDL-Notes 2021(26)
| 99,23 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 13.11.2026 09:41:37 |
| Eröffnung / Vortag | 99,23 / 99,21 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,23 / 99,23 |
| 52 W. Tief | 96,54 |
| 52 W. Hoch | 99,24 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KTCH |
| ISIN | US302154DJ59 |
| Name | EX.IMP.BK.K. 21/26 |
| Land | Korea, Republik |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | The Export-Import Bank of Korea |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,53 |
| Emissionsdatum | 29.06.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.12.2026 |
| nächster Zinstermin | 29.12.2026 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 28.12.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von The Export-Import Bank of Korea
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0309656 | 20.05.2031 | 5,2500% | 5,3431 |
| AU3CB0332138 | 05.03.2031 | 4,8000% | 5,3314 |
| AU3CB0332120 | 05.03.2029 | 4,7000% | 5,2582 |
| US302154DY27 | 18.09.2028 | 5,1250% | 5,0612 |
| US302154DR75 | 15.09.2027 | 4,2500% | 4,9948 |
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