A3KN54 | LSEGA Financing PLC | bis 06.04.2031 | finanzen.at

LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S

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LSEGA FIN. 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,5000 Rendite 2,55
Duration 8,0910 Modified Duration 7,8896
Stückzinsen 0,1025

Über die LSEGA Financing PLC Anleihe (USG5690PAD36)

Die LSEGA Financing PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2031 einen Coupon von 2,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Die LSEGA Financing PLC -Anleihe wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S

98,71 -0,83 -0,83 %
Kurszeit 21.04.2021 15:31:06
Eröffnung / Vortag 98,71 / 99,54
Tagestief / Tageshoch 98,71 / 99,41
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KN54
ISIN USG5690PAD36
Name LSEGA FIN. 21/31 REGS
Land
Emissionsdaten
Schuldner LSEGA Financing PLC
Emissionsvolumen 1 250 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,83
Emissionsdatum 06.04.2021
Coupondaten
Coupon 2,500%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.04.2031
nächster Zinstermin 06.10.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 06.10.2021
Letztes Coupondatum 05.04.2031
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG5690PAA96 06.04.2024 0,6500% 0,825