LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2,5000 | Rendite | 4,69 |
Duration | 4,5542 | Modified Duration | 4,3501 |
Stückzinsen | 0,5943 |
Über die LSEGA Financing PLC Anleihe (USG5690PAD36)
Die LSEGA Financing PLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.04.2031 einen Coupon von 2,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 90,06 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,69%. Die LSEGA Financing PLC -Anleihe wurde am 06.04.2021 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen LSEGA Financing PLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
89,17 | -0,04 | -0,04 % |
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Kurszeit | 02.07.2025 09:01:46 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 89,21 |
Tagestief / Tageshoch | 89,06 / 89,25 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KN54 |
ISIN | USG5690PAD36 |
Name | LSEGA FIN. 21/31 REGS |
Land | Großbritannien |
Emissionsdaten | |
Schuldner | LSEGA Financing PLC |
Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,83 |
Emissionsdatum | 06.04.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 2,500% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 06.04.2031 |
nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 06.10.2021 |
Letztes Coupondatum | 05.04.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 06.04.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von LSEGA Financing
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USG5690PAE19 | 06.04.2041 | 3,2000% | 5,4459 |
CH1415780092 | 08.04.2032 | 1,1500% | 0,9661 |
USG5690PAC52 | 06.04.2028 | 2,0000% | 4,535 |
USG5690PAB79 | 06.04.2026 | 1,3750% | 5,0641 |