MTR Corp. [C.I.] Ltd.DL-Med.-Term Nts 2016(26)
MTR 16/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,5000 | Rendite | 4,36 |
| Duration | 0,8712 | Modified Duration | 0,8348 |
| Stückzinsen | 0,4959 |
Moody`s Rating für MTR Corporation [C.I.] Ltd. Anleihe (A188FS)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 28.05.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die MTR Corporation [C.I.] Ltd. Anleihe (XS1509084775)
Die MTR Corporation [C.I.] Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.11.2026 einen Coupon von 2,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 02.05. statt. Die MTR Corporation [C.I.] Ltd. -Anleihe wurde am 02.11.2016 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen MTR Corp. [C.I.] Ltd.DL-Med.-Term Nts 2016(26)
| 97,65 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 14.07.2025 21:47:13 |
| Eröffnung / Vortag | 97,74 / 97,70 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,64 / 97,74 |
| 52 W. Tief | 95,11 |
| 52 W. Hoch | 97,93 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A188FS |
| ISIN | XS1509084775 |
| Name | MTR 16/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | MTR Corporation [C.I.] Ltd. |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,68 |
| Emissionsdatum | 02.11.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 02.11.2026 |
| nächster Zinstermin | 02.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 02.05.2017 |
| Letztes Coupondatum | 01.11.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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