A282GL | Nestlé Holdings Inc. | bis 15.09.2027 | finanzen.at

Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

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NESTLE HLDGS 20/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1,0000 Rendite 1,53
Duration 5,8464 Modified Duration 5,7583
Stückzinsen 0,0978

Über die Nestlé Holdings Inc. Anleihe (USU74078CG62)

Die Nestlé Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2027 einen Coupon von 1,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,296 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1,53%. Die Nestlé Holdings Inc. -Anleihe wurde am 15.09.2020 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Nestlé Holdings Inc.DL-Notes 2020(20/27) Reg.S

96,94 0,15 0,15 %
Kurszeit 20.04.2021 17:37:59
Eröffnung / Vortag 96,72 / 96,94
Tagestief / Tageshoch 96,72 / 96,94
52 W. Tief 0,00
52 W. Hoch 0,00
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
WKN A282GL
ISIN USU74078CG62
Name NESTLE HLDGS 20/27 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Nestlé Holdings Inc.
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,85
Emissionsdatum 15.09.2020
Coupondaten
Coupon 1,000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.09.2027
nächster Zinstermin 15.09.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.03.2021
Letztes Coupondatum 14.09.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 15.09.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
CH0383104343 04.10.2032 0,5500% 0,2775
USU74078BZ52 24.09.2028 3,6250% 1,8244
USU74078BY87 24.09.2025 3,5000% 1,0626
USU74078BX05 24.09.2023 3,3500% 0,4652
USU74078CB75 24.09.2021 3,1000% 0,751