A19Z7T | State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. | bis 02.05.2028 | finanzen.at

State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

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STATE G.O.I.16 18/28 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 4,2500 Rendite 2,24
Duration 4,6415 Modified Duration 4,5400
Stückzinsen 1,9724

Über die State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. Anleihe (USG8450LAP97)

Die State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 02.05.2028 einen Coupon von 4,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 02.11. statt. Die State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -Anleihe wurde am 02.05.2018 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.DL-Notes 2018(18/28) Reg.S

112,79 -0,20 -0,18 %
Kurszeit 19.04.2021 15:17:58
Eröffnung / Vortag 113,15 / 112,99
Tagestief / Tageshoch 112,79 / 113,18
52 W. Tief 111,99
52 W. Hoch 119,32
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z7T
ISIN USG8450LAP97
Name STATE G.O.I.16 18/28 REGS
Land Virgin Islands
Emissionsdaten
Schuldner State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Emissionsvolumen 800 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,65
Emissionsdatum 02.05.2018
Coupondaten
Coupon 4,250%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 02.05.2028
nächster Zinstermin 02.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 02.11.2018
Letztes Coupondatum 01.05.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 02.05.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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ISIN Laufzeit Coupon Rendite
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XS1402176389 19.05.2022 1,2500% 0,0847
USG8450LAG98 04.05.2022 2,7500% 0,832