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Schuldner WKN Währung Coupon Rendite Rating Fälligkeit Bid Ask
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] A188EG EUR 1,8750% 2,89% Baa1 04.11.2026 99,55 99,68
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] A19FCG EUR 2,6250% 3,04% Baa1 31.03.2027 99,63 99,85
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] A19R39 EUR 1,6250% 3,13% Baa1 15.11.2027 97,84 98,06
Banque Internationale à Luxembourg S.A. A4D7L5 EUR 7,2500% 6,69% 105,15 105,91
Banque Internationale à Luxembourg S.A. A3LDSX EUR 6,0000% 5,50% Baa3 01.05.2033 103,00 103,23
Banque Internationale à Luxembourg S.A. A4EJ3F EUR 4,2500% 4,59% Baa3 29.01.2037 96,96 98,78
Banque Internationale à Luxembourg S.A. A4EPBV EUR 2,5700% 2,54% A2 02.02.2028
Banque Stellantis France S.A. A3L779 EUR 3,1250% 3,26% A3 20.01.2028 99,81 100,00
Banque Stellantis France S.A. A3LLAV EUR 4,0000% 2,89% A3 21.01.2027 100,62 100,81
Banque Stellantis France S.A. A3LTBR EUR 3,5000% 3,16% A3 19.07.2027 100,38 100,54
Banque Stellantis France S.A. A4ENVZ EUR 2,8750% 3,33% 19.01.2029 98,86 99,25
Banque de Bretagne S.A. A0TJE3 EUR 7,5000% 0,00% 547,40 619,90
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg A4D8LS EUR 3,2500% 3,43% 19.03.2031
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat Luxembourg A4ELAP EUR 3,2500% 3,49% 20.11.2031 97,76 99,86
Banque ouest-africaine de développement -BOAD A2R9PN USD 4,7000% % Baa1 22.10.2031 91,99
Banque ouest-africaine de développement -BOAD A2R9JP USD 4,7000% 6,50% 22.10.2031 91,99
Banque ouest-africaine de développement -BOAD A287XY EUR 2,7500% 5,61% 22.01.2033 81,83 87,97
Banque ouest-africaine de développement -BOAD A4EJGQ EUR 6,2500% 6,80% 14.10.2040
Bapco Energies B.S.C. Closed A19Q6N USD 7,5000% 7,02% 25.10.2027
Bapco Energies B.S.C. Closed A2RT0U USD 8,3750% 7,41% 07.11.2028
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