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Schuldner	WKN	Währung	Coupon	Rendite	Rating	Fälligkeit	Bid	Ask
CPI Property Group S.A.	A28770	EUR	3,7500%	5,28%	B1		90,89	92,79
CPI Property Group S.A.	A2875F	EUR	1,5000%	6,36%	Baa2	27.01.2031	74,58	83,31
CPI Property Group S.A.	A3K00J	EUR	1,7500%	6,14%	Ba2	14.01.2030	85,71	87,26
CPI Property Group S.A.	A3LYBH	EUR	7,0000%	5,25%	Ba2	07.05.2029	100,44	109,24
CPI Property Group S.A.	A3L3RH	EUR	6,0000%	6,50%	Ba2	27.01.2032	97,33	99,11
CPI Property Group S.A.	A4EEEU	EUR	4,7500%	6,22%	Ba2	22.07.2030	94,69	95,51
CPPIB Capital Inc.	A19XB0	EUR	1,5000%	3,26%	Aaa	04.03.2033
CPPIB Capital Inc.	A2RW87	EUR	0,8750%	2,90%	Aaa	06.02.2029	91,49	95,18
CPPIB Capital Inc.	A2R43U	EUR	0,7500%	3,99%	Aaa	15.07.2049	51,43	51,73
CPPIB Capital Inc.	A28VLZ	EUR	0,2500%	2,63%	Aaa	06.04.2027
CPPIB Capital Inc.	A287L5	EUR	0,2500%	3,80%	Aaa	18.01.2041
CPPIB Capital Inc.	A3KL95	EUR	0,0500%	3,05%	Aaa	24.02.2031
CPPIB Capital Inc.	A3K1NS	EUR	0,7500%	3,58%	Aaa	02.02.2037
CPPIB Capital Inc.	A4D55J	EUR	2,8750%	3,13%	Aaa	30.01.2032	98,59	98,78
CPPIB Capital Inc.	A4EF0Z	EUR	3,2500%	3,42%	Aaa	27.08.2035	97,79	99,39
CRCC Hean Ltd.	A3KRC0	EUR	0,8750%	%		20.05.2026
CRH Finance DAC	A187TG	EUR	1,3750%	3,07%	Baa1	18.10.2028	96,02	96,54
CRH Funding B.V.	A28WYM	EUR	1,6250%	3,30%	Baa1	05.05.2030	93,75	94,22
CRH SMW Finance DAC	A28WYL	EUR	1,2500%	2,82%	Baa1	05.11.2026	99,20	99,50
CRH SMW Finance DAC	A3LKWG	EUR	4,0000%	3,10%	Baa1	11.07.2027	100,91	101,18

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