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Anlageziel

Das Ziel besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des Markit iBOXX Euro Sovereigns Germany Capped 3m-2 Total Return Index anknüpft. Der Index bildet die auf Euro lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 3 Monaten bis 2 Jahren ab, die von der Bundesrepublik Deutschland begeben werden. Zur Erreichung des Ziels wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
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Stammdaten

Valor ETF520
ISIN LU0444606700
Fondsgesellschaft Lyxor Funds Solutions
Kategorie Staatsanleihen EUR Kurzläufer
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Raphaël Dieterlen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96,15 EUR
Fonds Volumen 5 304 495,53 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 12.01.2010
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2021

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02 EUR