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Anlageziel
The investment objective of the fund is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Risk Weighted Enhanced Commodity Ex. Grains Index Total Return USD (the "Index") closing level. The Index is created by Société Générale (the "Index Sponsor"), calculated and published by S&P Dow Jones Indices LLC (the "Index Provider").
Stammdaten
| Valor | A1T7MK |
| ISIN | LU0876440222 |
| Fondsgesellschaft | OSSIAM |
| Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 920 430,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Tristan Perret, Carmine de Franco |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 121,48 USD |
| Fonds Volumen | 5 625 496,94 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2023 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,79 USD |
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