Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| 40,60EUR | 0,00EUR | 0,00% |
net asset value
| 40,69 EUR | -0,59 EUR | -1,43 % |
|---|
| previous day | 41,28 EUR | date | 25.09.2026 |
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF price - 1 year
investment policy
so investiert der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF: Ziel des Market Access Rogers International Commodity Index® UCITS ETF (der Fonds ) ist soweit wie möglich die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der Index ) widerzuspiegeln, ein in US-Dollar denominierter Total Return Index, der den Wert eines Rohstoffkorbs darstellt, der in der Weltwirtschaft konsumiert wird. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus Wertpapieren und geht Swap-Derivat-Vereinbarungen ein, bei denen er die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Indexes tauscht.
Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF current price
| 40,60 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
|---|
| date | 28.09.2026 |
| previous day | 40,60 EUR |
| stock market | MUN |
rating for Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
| performance 1 year | 53,26 | |
| performance 2 year | 51,16 | |
| performance 3 year | 41,43 | |
| performance 5 year | 92,90 | |
| performance 10 year | 141,69 |
fundamental data
| Valor | A0JK68 |
| isin | LU0249326488 |
| name | Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF |
| investment company | Market Access Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 08.05.2006 |
| category | Rohstoffe - Diversifiziert |
| currency | EUR |
| capacity | 60 146 553,88 |
| deposit bank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| paying agent | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| fund manager | Not Disclosed |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 23.09.2026 |
terms
| issue charge | % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Market Access Asset Management Limited |
| base#postofficebox | 75 King William Street |
| zip code | EC4N 7BE |
| city | London |
| country | |
| phone | |
| fax | London |
| internet | http://www.marketaccessetf.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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