Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

107,60 EUR 1,39 EUR 1,31 %
Vortag 106,20 EUR Datum 11.11.2025

Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR: In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty. This method implies a counterparty risk as described in the below Risk and Reward Profile. The net asset value per Share of the Fund will therefore increase (or decrease) according to the evolution of the Index. The counterparty to the swaps will be a first-class financial institution that specialises in this type of transaction. The Fund may also enter into multiple swap agreements with multiple swap counterparties with the same characteristics as previously described.
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Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR aktueller Kurs

105,80 EUR -2,40 EUR -2,22 %
Datum 14.11.2025 20:39:24
Vortag 108,20 EUR
Börse gettex

Rating für Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A416J6
ISIN LU3046617984
Name Ossiam MSCI Europe ETF 1C EUR
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.06.2025
Kategorie Aktien Europa Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 128 621 512,60
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 10.11.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
Internet http://www.ossiam.com