UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
165,20EUR | -5,14EUR | -3,02% |
Nettoinventarwert (NAV)
172,39 EUR | 0,11 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 172,28 EUR | Datum | 22.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc: The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc aktueller Kurs
165,20 EUR | -5,14 EUR | -3,02 % |
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Datum | 23.09.2025 |
Vortag | 172,31 EUR |
Börse | Baader Bank |
Rating für UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Performance 1 Jahr | 6,68 | |
Performance 2 Jahre | 8,19 | |
Performance 3 Jahre | 8,12 | |
Performance 5 Jahre | 68,19 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2AHR4 |
ISIN | IE00BYT5CV85 |
Name | UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 04.05.2016 |
Kategorie | Rohstoffe - Diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 205 238 661,15 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 16.09.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |