Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| 147,82EUR | 0,02EUR | 0,01% |
Nettoinventarwert (NAV)
| 148,37 EUR | -0,14 EUR | -0,09 % |
|---|
| Vortag | 148,50 EUR | Datum | 03.02.2026 |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 147,82 EUR | 0,02 EUR | 0,01 % |
|---|
| Datum | 06.02.2026 22:08:02 |
| Vortag | 147,80 EUR |
| Börse | Lang & Schwarz |
Rating für Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 1,95 | |
| Performance 2 Jahre | 5,98 | |
| Performance 3 Jahre | 8,77 | |
| Performance 5 Jahre | -11,12 | |
| Performance 10 Jahre | -3,16 |
Fundamentaldaten
| Valor | DBX0ND |
| ISIN | LU0820950128 |
| Name | Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment (ETF) |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.11.2012 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 952 732,25 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| Internet | http://www.dws.lu |
Fonds KategorievergleichFonds aus der gleichen Kategorie mit besserer Ein-Jahres-Performance.
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.