ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2JPDT / ISIN: LU1670611414
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,08 EUR | 0,12 EUR | 0,11 % |
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| Vortag | 110,96 EUR | Datum | 02.11.2026 |
ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds: To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of strategies based on bonds including emerging market and high yield bonds, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 110,95 EUR | -0,13 EUR | -0,12 % |
|---|
| Datum | 03.11.2026 |
| Vortag | 110,95 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,38 | |
| Performance 3 Jahre | 19,91 | |
| Performance 5 Jahre | -0,44 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JPDT |
| ISIN | LU1670611414 |
| Name | ABN AMRO Funds - Portfolio Flexible Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Kategorie | Anleihen Flexibel Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 063 247 712,09 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | David Boivin, Benjamin Hamidi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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