abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A1XFCY / ISIN: LU0654954816
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,26 EUR | 0,01 EUR | 0,05 % |
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| Vortag | 12,25 EUR | Datum | 05.01.2026 |
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds: Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds aktueller Kurs
| 12,07 EUR | 0,02 EUR | 0,18 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,07 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,31 | |
| Performance 2 Jahre | 13,34 | |
| Performance 3 Jahre | 18,32 | |
| Performance 5 Jahre | -1,69 | |
| Performance 10 Jahre | 22,35 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1XFCY |
| ISIN | LU0654954816 |
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund A Acc Hedged EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 062 852 488,31 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.01.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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