Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds
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ISIN: IE00BK7L2B03
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | HKD | Datum | 10.06.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds aktueller Kurs
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Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BK7L2B03 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund ID HKD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 10.06.2025 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | HKD |
| Volumen | 16 174 848 176,23 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 03.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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