Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
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WKN DE: A2ALEB / ISIN: IE00BYR8FS70
Nettoinventarwert (NAV)
| 164,32 EUR | 0,10 EUR | 0,06 % |
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| Vortag | 164,22 EUR | Datum | 18.09.2025 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 164,32 EUR | 0,10 EUR | 0,06 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,24 | |
| Performance 2 Jahre | 24,41 | |
| Performance 3 Jahre | 30,45 | |
| Performance 5 Jahre | 21,89 | |
| Performance 10 Jahre | 65,11 |
Fundamentaldaten
| WKN | A2ALEB |
| ISIN | IE00BYR8FS70 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund W EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.07.2015 |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 15 635 435 254,19 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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