Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds

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ISIN: LU3135397258

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Nettoinventarwert (NAV)

1 000,74 USD 0,10 USD 0,01 %
Vortag 1 000,64 USD Datum 19.11.2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 10 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds aktueller Kurs

1 000,74 USD 0,10 USD 0,01 %
Datum
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Börse

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU3135397258
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration IT H2-USD Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.10.2025
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung USD
Volumen 1 169 876 969,80
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ralf Jülichmanns, Christian Tropp
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 20.11.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de