Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds
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ISIN: LU1078672877
Nettoinventarwert (NAV)
| 110,13 EUR | -0,37 EUR | -0,33 % |
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| Vortag | 110,50 EUR | Datum | 18.09.2025 |
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds: Das Ziel des Subfonds ist das langfristige Kapitalwachstum durch die überwiegende Anlage in übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010.
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds aktueller Kurs
| 108,68 EUR | 0,56 EUR | 0,52 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 108,68 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,51 | |
| Performance 2 Jahre | 13,26 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU1078672877 |
| Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z2 EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 750 533 311,17 |
| Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
| Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
| Fondsmanager | Investment Committee, Mark Coombs |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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