Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds
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WKN DE: A41P6A / ISIN: LU3209403461
net asset value
| 54,15 EUR | -0,11 EUR | -0,20 % |
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| previous day | 54,26 EUR | date | 24.09.2026 |
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds current price
| 54,15 EUR | -0,11 EUR | -0,20 % |
|---|
| date | 24.09.2026 |
| previous day | 54,15 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds
| performance 1 year | 11,75 | |
| performance 2 year | 24,10 | |
| performance 3 year | 46,39 | |
| performance 5 year | - | |
| performance 10 year | - |
fundamental data
| WKN | A41P6A |
| isin | LU3209403461 |
| name | Assenagon I Multi Asset Balanced (P2R) Fonds |
| investment company | Assenagon Asset Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 04.12.2025 |
| category | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| currency | EUR |
| capacity | 280 168 958,16 |
| deposit bank | European Depositary Bank SA |
| paying agent | |
| fund manager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 07.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Assenagon Asset Management SA |
| base#postofficebox | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| zip code | L-1736 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 27049-100 |
| fax | Luxembourg |
| internet | http://www.assenagon.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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