Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
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WKN DE: A41GDK / ISIN: LU3166436041
Nettoinventarwert (NAV)
| 55,66 EUR | 0,13 EUR | 0,23 % |
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| Vortag | 55,53 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds: Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds aktueller Kurs
| 56,52 EUR | 0,04 EUR | 0,06 % |
|---|
| Datum | 06.08.2026 13:20:46 |
| Vortag | 56,49 EUR |
| Börse | Baader Bank |
Rating für Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,62 | |
| Performance 2 Jahre | 29,33 | |
| Performance 3 Jahre | 46,16 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41GDK |
| ISIN | LU3166436041 |
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 266 968 847,85 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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