Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
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WKN DE: A41GDK / ISIN: LU3166436041
Nettoinventarwert (NAV)
| 54,87 EUR | 0,15 EUR | 0,27 % |
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| Vortag | 54,72 EUR | Datum | 06.11.2026 |
Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investitionen in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgabe für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden.
Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds aktueller Kurs
| 55,38 EUR | 0,31 EUR | 0,55 % |
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| Datum | 11.11.2026 21:59:03 |
| Vortag | 55,08 EUR |
| Börse | München |
Rating für Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds
| Performance 1 Jahr | 7,29 | |
| Performance 3 Jahre | 44,04 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A41GDK |
| ISIN | LU3166436041 |
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (R2) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.09.2025 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 358 755 471,59 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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