Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds
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WKN DE: A3C8CA / ISIN: LU2414745344
Nettoinventarwert (NAV)
| 131 828,32 EUR | 294,11 EUR | 0,22 % |
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| Vortag | 131 534,21 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds: Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds
Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds aktueller Kurs
| 133 873,17 EUR | 2 044,85 EUR | 1,55 % |
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| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 133 873,17 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds
| Performance 1 Jahr | 16,65 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3C8CA |
| ISIN | LU2414745344 |
| Name | Assenagon I Multi Asset Balanced (ZZ) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 266 968 847,85 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 50 000 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |
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