Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds
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WKN DE: A423YK / ISIN: LU3298927941
Nettoinventarwert (NAV)
| 50,67 EUR | 0,06 EUR | 0,12 % |
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| Vortag | 50,61 EUR | Datum | 31.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds aktueller Kurs
| 51,14 EUR | 0,47 EUR | 0,93 % |
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| Datum | 04.08.2026 |
| Vortag | 51,14 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds
| Performance 1 Jahr | 11,21 | |
| Performance 2 Jahre | 21,45 | |
| Performance 3 Jahre | 34,66 | |
| Performance 5 Jahre | 30,20 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A423YK |
| ISIN | LU3298927941 |
| Name | Assenagon I Multi Asset Conservative (R monatliches Einkommen) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2026 |
| Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 500 030 800,33 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 05.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Management SA |
| Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 27049-100 |
| Fax | Luxembourg |
| Internet | http://www.assenagon.com |