Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds

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WKN DE: A417VT / ISIN: LU3061299882

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Nettoinventarwert (NAV)

85,13 EUR 0,33 EUR 0,39 %
Vortag 84,80 EUR Datum 02.07.2026

Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Compass – Listed Private Equity („Teilfonds”) ist es, anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung einen hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei beabsichtigt der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Emittenten zu investieren, die börsengelistet sind und im Zusammenhang mit Private Equity stehen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds zu mehr als 50% seines Nettoteilfondsvermögen in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um Aktienfonds.
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Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds aktueller Kurs

85,82 EUR 0,69 EUR 0,81 %
Datum 03.07.2026
Vortag 85,13 EUR
Börse DFP

Rating für Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A417VT
ISIN LU3061299882
Name Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds
Fondsgesellschaft AURETAS family trust
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.09.2025
Kategorie Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds
Währung EUR
Volumen 21 253 022,36
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 02.07.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 250 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name AURETAS family trust GmbH
Postfach Alsterufer 36
PLZ 20354
Ort Hamburg
Land
Telefon (040) 80 90 77 90
Fax (040) 80 90 77 99
eMail
Internet http://www.auretas.de