Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds
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WKN DE: A417VT / ISIN: LU3061299882
Nettoinventarwert (NAV)
| 85,13 EUR | 0,33 EUR | 0,39 % |
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| Vortag | 84,80 EUR | Datum | 02.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds: Ziel der Anlagepolitik des AURETAS Compass – Listed Private Equity („Teilfonds”) ist es, anhand einer aktiven, antizyklischen, offensiven Portfoliogestaltung einen hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei beabsichtigt der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Emittenten zu investieren, die börsengelistet sind und im Zusammenhang mit Private Equity stehen. Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds zu mehr als 50% seines Nettoteilfondsvermögen in börsengelistete Aktien von Unternehmen, die Bestandteil des S&P Listed Private Equity Index sind. Dieser Index umfasst die führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen, die bestimmte Anforderungen der jeweiligen Indexdefinition hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit erfüllen. Bei dem Teilfonds handelt es sich um Aktienfonds.
Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds aktueller Kurs
| 85,13 EUR | 0,33 EUR | 0,39 % |
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| Datum | 03.07.2026 |
| Vortag | 85,13 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417VT |
| ISIN | LU3061299882 |
| Name | Auretas Compass - Listed Private Equity R EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | AURETAS family trust |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.09.2025 |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21 253 022,36 |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | AURETAS family trust GmbH |
| Postfach | Alsterufer 36 |
| PLZ | 20354 |
| Ort | Hamburg |
| Land | |
| Telefon | (040) 80 90 77 90 |
| Fax | (040) 80 90 77 99 |
| Internet | http://www.auretas.de |