Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds
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WKN DE: A0F5MH / ISIN: LU0226794815
Nettoinventarwert (NAV)
| 372,95 EUR | 1,57 EUR | 0,42 % |
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| Vortag | 371,38 EUR | Datum | 30.07.2026 |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds aktueller Kurs
| 378,53 EUR | 3,41 EUR | 0,91 % |
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| Datum | 04.08.2026 19:45:14 |
| Vortag | 375,12 EUR |
| Börse | Düsseldorf |
Rating für Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,73 | |
| Performance 2 Jahre | 21,78 | |
| Performance 3 Jahre | 33,60 | |
| Performance 5 Jahre | 40,55 | |
| Performance 10 Jahre | 108,39 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0F5MH |
| ISIN | LU0226794815 |
| Name | Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Equity Fund R EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | Baloise Asset Management Schweiz |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.09.2005 |
| Kategorie | Aktien weltweit Flex-Cap |
| Währung | EUR |
| Volumen | 392 630 732,49 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Baloise Bank SoBa AG |
| Fondsmanager | Marcel Voogd, Andreas Degen, Gianfranco Carrubba |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Baloise Asset Management Schweiz AG |
| Postfach | Aeschengraben 21 |
| PLZ | 4002 |
| Ort | Basel |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.baloise-fund-invest.ch |
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