Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds
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WKN DE: A1W6LR / ISIN: LU0458986105
Nettoinventarwert (NAV)
| 165,76 EUR | 0,41 EUR | 0,25 % |
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| Vortag | 165,35 EUR | Datum | 17.08.2026 |
Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds: The objective of the sub-fund is primarily to achieve a regular income from convertible bonds denominated in any currency while preserving the value of the assets. This sub-fund aims to outperform the return of the FTSE Global Investment Grade Convertible Bond Index (hedged) benchmark.
Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
| 164,62 EUR | 0,69 EUR | 0,42 % |
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| Datum | 19.08.2026 |
| Vortag | 164,62 EUR |
| Börse | München |
Rating für Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds
| Performance 1 Jahr | 15,26 | |
| Performance 2 Jahre | 24,95 | |
| Performance 3 Jahre | 35,25 | |
| Performance 5 Jahre | 23,35 | |
| Performance 10 Jahre | 50,80 |
Fundamentaldaten
| WKN | A1W6LR |
| ISIN | LU0458986105 |
| Name | Bantleon Select SICAV - Bantleon Global Convertibles Investment Grade PT EUR Hedged Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.10.2024 |
| Kategorie | Wandelanleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 873 836 299,65 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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