Bantleon Yield IMA Fonds
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WKN DE: A0J3H9 / ISIN: LU0261192784
Nettoinventarwert (NAV)
| 95,05 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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| Vortag | 95,13 EUR | Datum | 03.11.2026 |
Bantleon Yield IMA Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Yield IMA Fonds: BANTLEON YIELD fokussiert sich innerhalb der Immunisierungsstrategie von BANTLEON verstärkt auf die Maximierung des Zinsertrages und das Spreadmanagement. Investiert wird in Anleihen der gesamten Zinskurve. Die Modified Duration des Teilfondsvermögens bewegt sich in einer Bandbreite von 0% bis 6,0%.
Bantleon Yield IMA Fonds aktueller Kurs
| 95,05 EUR | -0,08 EUR | -0,08 % |
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| Datum | 03.11.2026 |
| Vortag | 95,05 EUR |
| Börse | DFP |
Rating für Bantleon Yield IMA Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Bantleon Yield IMA Fonds
| Performance 1 Jahr | -1,12 | |
| Performance 3 Jahre | 8,31 | |
| Performance 5 Jahre | -2,72 | |
| Performance 10 Jahre | 1,57 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0J3H9 |
| ISIN | LU0261192784 |
| Name | Bantleon Yield IMA Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.07.2006 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 161 820 309,43 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsmanager | Uwe Pyde |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 03.11.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 250 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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| Name | 1J Perf. | |
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| DWS ESG Zinseinkommen LC Fonds | -1,11 | |
| DWS ESG Zinseinkommen LDM Fonds | -1,10 | |
| Amundi Mündel Rent I Fonds | -1,10 | |
| Bantleon Yield Plus PA Fonds | -1,10 | |
| Kathrein Mandatum R A Fonds | -1,10 | |
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