BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds

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WKN DE: A0RMZL / ISIN: LU0424777026

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

20,21 USD 0,01 USD 0,05 %
Vortag 20,20 USD Datum 06.08.2025

BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, hohe Erträge in US-Dollar zu erzielen, vornehmlich durch Anlagen in Schuldtitel, besonders in übertragbare Wertpapiere, die von der US-Regierung, ihren Behörden oder Stellen emittiert oder garantiert werden, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt (GNMA). Bei allen Wertpapieren, in die der Fonds investiert, handelt es sich um auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nur in solche Wertpapiere anlegen, deren Kapital- bzw. Zinseinkünfte von der US-Quellensteuer befreit sind.
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BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds aktueller Kurs

20,25 USD 0,04 USD 0,20 %
Datum 07.08.2025
Vortag 20,25 USD
Börse FII

Rating für BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds

Performance 1 Jahr
1,61
Performance 2 Jahre
8,36
Performance 3 Jahre
2,07
Performance 5 Jahre
-6,57
Performance 10 Jahre
7,73

Fundamentaldaten

WKN A0RMZL
ISIN LU0424777026
Name BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Impact Fund D2 Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.04.2009
Kategorie Staatsanleihen USD
Währung USD
Volumen 63 541 841,23
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank Handlowy w Warszawie SA
Fondsmanager Bob Miller, Akiva Dickstein, Matthew Kraeger
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 06.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,44 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 87 371,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) SA
Postfach 35 A, avenue J.F. Kennedy,
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon +44 20 77433000
Fax
eMail
Internet http://www.blackrock.com