BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

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WKN DE: A1JMR9 / ISIN: LU0549543873

Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 185,90 USD Datum 26.07.2021

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds: The fund seeks to achieve a total return in excess of the Barclays Capital Euro Aggregate Index from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities. The -Fund invests at least two-thirds of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries within the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Sub-Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated investment grade issued by entities domiciled in countries outside the European Union whose sovereign long term debt rating is investment grade. The Fund may invest up to 15% of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3. At least two-thirds of the net assets of the Fund will be denominated in the currencies of European countries.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 15,23 % 28,42
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,13 % 234,85
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Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,69 % 4 190,00
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 56,12 % 3 760,15
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 75,99 % 3 955,13
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 73,85 % 1 858,02

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185,87 USD -0,03 USD -0,02 %
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Börse FII

Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds

Performance 1 Jahr
3,30
Performance 2 Jahre
8,68
Performance 3 Jahre
19,28
Performance 5 Jahre
29,76
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1JMR9
ISIN LU0549543873
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - USD Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.05.2012
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 3 822 311 104,95
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.07.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8 432,40
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.bluebayinvest.com