BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds
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WKN DE: A40VJZ / ISIN: IE000LG136M6
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,46 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 30.09.2025 |
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to aim for a target return of Benchmark plus 1.50% per annum gross of fees over a rolling five-year period. Investors should be aware that there is no guarantee that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds aktueller Kurs
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Rating für BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40VJZ |
| ISIN | IE000LG136M6 |
| Name | BlueBay Investment Funds ICAV - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fd C-1 K-USD Perf Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.10.2024 |
| Kategorie | Anleihen Global |
| Währung | USD |
| Volumen | 187 563 628,76 |
| Depotbank | CACEIS Ireland Limited. |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | James Bailey |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 27.03.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 96 154,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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