BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds
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ISIN: LU3127998550
Nettoinventarwert (NAV)
| 102,52 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Vortag | 102,52 EUR | Datum | 19.10.2026 |
BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds: The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Solactive €STR Overnight Total Return Index (Bloomberg: SOESTRON Index) (the “Index”), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the Index below 1%.
BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 102,52 EUR | 0,01 EUR | 0,01 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,45 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU3127998550 |
| Name | BNP Paribas Easy € Overnight Track E EUR Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.10.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 046 875 657,61 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Armine Matevosyan, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 100 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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