BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds
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WKN DE: A3CPMP / ISIN: LU2155808491
Nettoinventarwert (NAV)
| 115,37 EUR | 0,41 EUR | 0,36 % |
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| Vortag | 114,96 EUR | Datum | 31.07.2026 |
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds: BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds
BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds aktueller Kurs
| 115,88 EUR | 0,92 EUR | 0,80 % |
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| Datum | 04.08.2026 08:56:46 |
| Vortag | 114,97 EUR |
| Börse | gettex |
Rating für BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds
| Performance 1 Jahr | -0,81 | |
| Performance 2 Jahre | 6,20 | |
| Performance 3 Jahre | 13,53 | |
| Performance 5 Jahre | 15,87 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3CPMP |
| ISIN | LU2155808491 |
| Name | BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond Classic EUR Cap Fonds |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 117 386 401,99 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | James McAlevey, Jayesh Mistry |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.07.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Postfach | 10 rue Edward Steichen |
| PLZ | L-2540 |
| Ort | Hesperange |
| Land | |
| Telefon | +352 2646 3017 |
| Fax | +352 26 46 9171 |
| Internet | http://www.bnpparibas-am.com |
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