Der Fonds abrdn SICAV III - Emerging Markets Bond Fixed Maturity 2024 Fund L QInc Hedged EUR Fonds wird seit dem 28.10.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The Fund's investment objective is to provide income over the term of the Fund by investing at least 70% of its Net Asset Value in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities, denominated in US Dollars and issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or majority of their business activities in an Emerging Markets and/or governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market and with a final maturity up to the "Maturity Date", being 28 October 2024.
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Stammdaten

WKN A2P6DH
ISIN LU2146148478
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Samuel Bevan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,67
Fonds Volumen 30 292 851,79
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.10.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00