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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital preservation by investing primarily in "investmnt grade" corportae EuroBonds and Government Issues
Stammdaten
| WKN | A115EN |
| ISIN | IE00BLS06V19 |
| Fondsgesellschaft | Albemarle Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Umberto Borghesi |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,45 |
| Fonds Volumen | 27 294 823,00 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 10,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2014 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.04.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,09 |
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