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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to provide investors with a vehicle that seeks to control portfolio risk and, whilst there can be no assurance that the Sub-Fund will achieve any specific rate of return, seeks to achieve a rate of return that exceeds, by 100 basis points, the returns of a blended index comprised of 85% FTSE World Government Bond Index and 15% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (together, the “Index”), as described in more detail below.
Stammdaten
| WKN | A2PELK |
| ISIN | LU1956190000 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Julian Le Beron, Ranjiv Mann, Jayesh Mistry, Luke Copley, Filippo Novembri |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 871,37 |
| Fonds Volumen | 65 559 092,87 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,34 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,65 |
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