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Anlageziel
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
Stammdaten
| WKN | A2DU1S |
| ISIN | DE000A2DU1S4 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Kategorie | Aktien weltweit dividendenorientiert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 3 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | R. Burns McKinney, Grant Cheng, Joerg de Vries-Hippen |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1 196,35 |
| Fonds Volumen | 182 902 626,42 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Domizil | Germany |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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