Der Fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Target Maturity €o Bd III IT € Acc Fonds wird seit dem 28.06.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

The fund seeks market-oriented return by investing in Debt Securities of Global bond markets.
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Stammdaten

WKN A3E2ZM
ISIN LU2720182943
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 4 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Vincent Marioni, Grégoire Docq, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 012,32
Fondsvolumen 127 618 032,51
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,48