Der Fonds Allianz TargMat Euro Bond IV AP EUR Fonds wird seit dem 08.10.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Marktorientierte Erträge durch die Investition in festverzinsliche Wertpapiere der globalen Rentenmärkte (in Euro) in Übereinstimmung mit der Sustainability Key Performance Indicator Strategy (Relative) („KPI-Strategie (Relativ)“). In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Fälligkeitstermin: Geplant höchstens fünf Jahre nach dem Auflagedatum des Teilfonds. Min. 80 % des Portfolios des Teilfonds werden anhand der „gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität (Verkäufe)“ bewertet, weshalb das Portfolio keine Derivate sowie Instrumente, die naturgemäß nicht bewertet sind, umfasst. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in High Yield-Anlagen Typ 1 investiert werden, bis die Startallokation festgelegt wurde. Max. 30 % des Teilfondsvermögens werden in Schwellenmärkten investiert, bis die Startallokation festgelegt wurde.
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Stammdaten

WKN A40EJX
ISIN LU2833409886
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Mindestanlage 20 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Vincent Marioni, Laetitia Talavera-Dausse, Sebastien Ploton, Solène GIRAUD

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101,12
Fonds Volumen 28 048 254,34
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 2,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.07.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01