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Anlageziel
The Fund aims to produce a combination of long term capital and income growth by investing in a well-diversified geographical spread of global financial services companies, including banks and insurance companies. The Fund aims to produce a combination of long term capital and income growth by investing in a well-diversified geographical spread of global financial services companies, including banks and insurance companies.
Stammdaten
| WKN | A11635 |
| ISIN | GB00B81BLF94 |
| Fondsgesellschaft | T. Bailey Fund Services |
| Kategorie | Branchen: Finanzen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Johnny de la Hay |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 3,54 |
| Fondsvolumen | 88 679 984,43 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Depotbank | Northern Trust Company |
| Zahlstelle | |
| Domizil | United Kingdom |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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