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Anlageziel
The investment objective of the fund is to seek performance of your investment, in USD, from an actively managed Asian short duration bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in Asian short duration bonds issued by Asian governments, public or private companies and supra-national entities that are denominated in Hard Currency.
Stammdaten
| WKN | A2PNNF |
| ISIN | LU2023309086 |
| Fondsgesellschaft | AXA Funds Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | James Veneau, Christy Lee |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,62 |
| Fonds Volumen | 348 959 550,86 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.07.2019 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2021 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,28 |
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